Assistance opérationnelle

Assistance comptable

  • Cadrage de stocks (Front – Back – Comptabilité)
  • Contrôle et justification des comptes en normes françaises et IFRS
  • Saisie des corrections comptables
  • Constitution des dossiers de clôture
  • Validation de la conformité aux normes Groupe
  • Contrôle de cohérence de la fiabilité opérationnelle
  • Contrôle d’exhaustivité et rédaction des schémas manquants
  • Refonte du référentiel comptable
  • Diagnostic de la source des suspens
  • Définition d’une méthode d’apurement
  • Reporting des travaux de réconciliation
  • Rédaction de procédures et formation des opérationnels

Reporting financier

  • Contrôle de cohérence des liasses sociales
  • Validation des retraitements de consolidation IFRS
  • Analyse des risques de liquidité et des ratios prudentiels
  • Réconciliations des intercos et calcul de l’impôt différé
  • Elaboration des états SURFI
  • Reporting COREP-FINREP
  • Suivi et mise en oeuvre des évolutions réglementaires
  • Validation du tableau des flux de trésorerie
  • Synthèse des variations des comptes publiables (Bilan et Hors Bilan)
  • Production des états à destination de la Direction Financière

Contrôle comptable

  • Contrôle du respect des principes comptables définis
  • Recueil des justificatifs des corrections comptables
  • Constitution d’un dossier de revue comptable
  • Soutien et accompagnement des métiers
  • Contrôle des travaux d’analyse et de justification du PNB
  • Validation de la conformité des documents comptables et prudentiels
  • Synthèse des variations des comptes publiables
  • Réalisation des procédures et tableaux de bord financiers
  • Revue des montages financiers complexes
  • Réalisation de contrôles spécifiques
  • Cartographie du risque opérationnel
  • Contrôle du suivi des recommandations

Cas clients

ENJEUX :

  • Réalisation des travaux de contrôle comptable
  • Remontées et alertes appropriées
  • Respect des délais d’arrêté

 

RÉALISATIONS :

  • Contrôle de la fiabilité opérationnelle des schémas comptables et demande d’actions correctrices auprès des métiers
  • Recueil et analyse des procédures existantes sur les travaux réalisés au sein du service de contrôle comptable
  • Recueil d’informations auprès des contrôleurs comptables sur leurs activités et les impacts comptables
  • Contrôles des travaux effectués par les contrôleurs de 1er niveau : le cadrage de stocks, revue des travaux d’analyse et de justification des écarts de normes IFRS / French sur le PNB
  • Contrôle de cohérence de la base des positions à risques détenues dans certains portefeuilles d’actifs
  • Optimisation des processus : automatisations VBA Excel (travaux de réconciliation, production de fichiers), rédaction de procédures et formations des nouveaux collaborateurs

ENJEUX :

  • Suivi quotidien de la production
  • Gestion des évolutions techniques et fonctionnelles
  • Amélioration des rapprochements Comptabilité/Gestion

 

RÉALISATIONS :

  • Suivi quotidien de la production comptable PL et Bilan :
    • Mise à disposition des données comptables et économiques et maintenance quotidienne de l’outil
    • Suivi des demandes utilisateurs en fonction des problématiques
    • Reporting et analyse des anomalies d’alimentation rencontrées
  • Gestion de projet :
    • Gestion des évolutions fonctionnelles et des créations de nouveaux modules
    • Coordination avec les autres équipes MOA et MOE en amont de l’outil
    • Rédaction des spécifications fonctionnelles puis suivi du développement
    • Prise en charge des phases de recette et de suivi des tests de non régression
    • Assistance utilisateurs lors de la mise en production

ENJEUX :

  • Assistance sur les arrêtés comptables
  • Automatisation des tâches récurrentes
  • Gestion de projets annexes

 

RÉALISATIONS :

  • Production comptable sur le périmètre des activités de marché
  • Comptabilisation des écritures manuelles de corrections
  • Reporting financier
  • Mise en place d’outil d’optimisation des travaux comptables
  • Conduite du changement lié à l’intégration des nouveaux processus
  • Revue des requêtes SQL et Business Object

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